UBP PG - Active Income RPH C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).

Stammdaten

Name UBP PG - Active Income RPH EUR C Fonds
ISIN LU1603954600
WKN A2PA6D
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2017
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2017
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,21
Anzahl Fonds der Kategorie 10712
Volumen der Tranche 302.159,85 EUR
Fondsvolumen 71,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,33%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,36%