UBS BBG Agg Bond Index Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Stammdaten
| Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc Fonds |
| ISIN | LU1479966167 |
| WKN | A2ASB3 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1056 |
| Volumen der Tranche | 3,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 985,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,07% |