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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP QL Fonds |
| ISIN | IE000VTRUJP5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marco Barreca, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 29.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 307 |
| Volumen der Tranche | 11.457,46 GBP |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |