UBS (Lux) Bond - Asian Investment Grade Bonds P Fonds
Anlageziel
Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds |
| ISIN | LU1377678724 |
| WKN | A3D9ZH |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Raymond Gui, Smit Rastogi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 458 |
| Volumen der Tranche | 10.981,78 USD |
| Fondsvolumen | 73,29 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,91% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,65% |