UBS (Lux) Money Market Fund - P Fonds

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Anlageziel

Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds
ISIN LU2856147595
WKN A40L1M
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE EUR EuroDep 3 Mon
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.09.2024
Geschäftsjahr 30.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 509,73
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 15,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,51 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 1,48%