UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund U-B-PF-Seeding Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund U-B-PF-Seeding EUR Acc Fonds
ISIN LU2688508998
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.07.2024
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,23
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 11,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 22,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,91%