Variopartner - Vontobel Conviction Balanced F Fonds

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Anlageziel

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Cap Fonds
ISIN LU1569888719
WKN A2DM0U
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 06.04.2017
Geschäftsjahr 29.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.676,58
Anzahl Fonds der Kategorie 1236
Volumen der Tranche 64,19 Mio. USD
Fondsvolumen 64,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,91
WE seit Jahresbeginn 13,05%