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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform the S&P 500 Index and generate consistent returns on the US securities market irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio.
Stammdaten
| Name | VisionFund - US Equity LC Quantcore J USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2646646757 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven Chew, Laina Draeger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 153,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1958 |
| Volumen der Tranche | 26,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 961,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,21% |