Vitruvius Japanese Equity B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.

Stammdaten

Name Vitruvius Japanese Equity B USD Fonds
ISIN LU0725174238
WKN A1JTNT
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.01.2013
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2013
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 383,13
Anzahl Fonds der Kategorie 9527
Volumen der Tranche 183.310,09 USD
Fondsvolumen 35,85 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,28

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,28%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,08
WE seit Jahresbeginn 29,05%