Vitruvius Selection B Fonds

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Anlageziel

The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative instruments such as index futures, swaps and CFDs, organised as UCITS and/or other eligible UCI.

Stammdaten

Name Vitruvius UCITS Selection B USD Acc Fonds
ISIN LU1479535939
WKN A2ARPG
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.12.2016
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2016
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 207,20
Anzahl Fonds der Kategorie 343
Volumen der Tranche 467.246,87 USD
Fondsvolumen 80,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,59

Gebühren

Laufende Kosten 3,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,59%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 9,65%