Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA S Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA S USD Dist Fonds |
ISIN | CH1240611561 |
WKN | A3D84B |
Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
Benchmark | MSCI USA |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Franziska von Haase, Anita Xhemaili |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.03.2023 |
Geschäftsjahr | 27.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2023 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 27.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 166,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1958 |
Volumen der Tranche | 6,86 Mio. USD |
Fondsvolumen | 190,04 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 1,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,11 |
WE seit Jahresbeginn | 12,00% |