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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN Fonds
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Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged) CHF Dist Fonds |
ISIN | LU2269201294 |
WKN | A2QKTQ |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.12.2020 |
Geschäftsjahr | 30.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 82,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
Volumen der Tranche | 3,93 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 3,93 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 8,49% |