Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist Fonds |
| ISIN | LU0153585566 |
| WKN | 724773 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1479 |
| Volumen der Tranche | 37,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,95% |