Vontobel Fund - Global Corporate Bond H AUD Fonds

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Anlageziel

Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) AUD Cap Fonds
ISIN LU2546262952
WKN A3EA1T
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark ICE BofA Global Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Van Heems, Christian Hantel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.11.2022
Geschäftsjahr 30.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,91
Anzahl Fonds der Kategorie 10705
Volumen der Tranche 649,77 AUD
Fondsvolumen 794,90 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 6,18%