Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged) EUR Cap Fonds
ISIN LU2550873710
WKN A3D1JS
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.11.2022
Geschäftsjahr 30.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,88
Anzahl Fonds der Kategorie 1099
Volumen der Tranche 34,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 697,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,64%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 9,31%