Vontobel Fund - US Dollar Money I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - US Dollar Money I USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1051749858 |
| WKN | A112C1 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Karnaus, Melih Sahin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
| Volumen der Tranche | 1,22 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 33,12 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,84% |