Wellington Global Innovation Fund Class DL Ac Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac Fonds |
| ISIN | LU2313644713 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael T. Masdea, Brian Barbetta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Wellington Management Europe GmbH |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Wellington Management Europe GmbH |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2540 |
| Volumen der Tranche | 155.548,73 USD |
| Fondsvolumen | 243,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,74% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,67% |