Wellington Management Funds (Lux) III - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd A AccU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Stammdaten
Name | Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD A AccU Fonds |
ISIN | LU2592432038 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen A. Gorman, Supriya Menon |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 388 |
Volumen der Tranche | 313.740,25 USD |
Fondsvolumen | 137,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 1,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 5,64% |