ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Wellington Management Funds (Lux) III - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd AUD N M6DisH Fonds
10,00
AUD
+0,05
AUD
+0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Stammdaten
| Name | Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd AUD N M6DisH Fonds |
| ISIN | LU2694990016 |
| WKN | A3EWKA |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen A. Gorman, Supriya Menon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 388 |
| Volumen der Tranche | 16.531,36 AUD |
| Fondsvolumen | 122,07 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,27% |