Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund S Q1 DiH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.

Stammdaten

Name Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DiH Fonds
ISIN LU0629164780
WKN A1J6RZ
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, Schuyler Reece
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.10.2012
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,86
Anzahl Fonds der Kategorie 1099
Volumen der Tranche 815,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 815,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 9,02%