White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds

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Stammdaten

Name White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds
ISIN LU1824244476
WKN
Fondsgesellschaft Casteel Capital LLP
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William Kitchin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 28.05.2018
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,42
Anzahl Fonds der Kategorie 424
Volumen der Tranche 26,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,37%