William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH GBP Fonds
ISIN LU2093693971
WKN
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.04.2020
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,77
Anzahl Fonds der Kategorie 239
Volumen der Tranche 12.376,35 GBP
Fondsvolumen 342,34 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 11,02%