William Blair - Emerging Markets Leaders Fund Class S Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in emerging markets securities. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), issued by emerging market companies of all sizes, that the Investment Manager believes have above-average growth, profitability and quality characteristics.

Stammdaten

Name William Blair SICAV - Emerging Markets Leaders Fund Class S USD Acc Fonds
ISIN LU3038557180
WKN
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Birchenough, Ian Smith, Hugo Scott-Gall
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.05.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe PLC
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe PLC
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,61
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 10.234,52 USD
Fondsvolumen 75,10 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,90
WE seit Jahresbeginn 16,61%