William Blair - US Large Growth Fund Class S Fonds
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Anlageziel
The U.S. Large Cap Growth Fund seeks long-term capital appreciation
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV - US Large Cap Growth Fund Class S USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2885425111 |
| WKN | A40ML2 |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Benchmark | Russell 1000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Ricci, Jim Golan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2024 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 912 |
| Volumen der Tranche | 112,79 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 141,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,82% |