Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Guliver Anlageberatung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 15,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,26% |
| Capture Ratio Up | 125,83 |
| Capture Ratio Down | 181,92 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,58 |
| R2 | 79,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 15,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (29.09.2023) | |
| Fondsprospekt (09.07.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds |
| ISIN | LU0299704329 |
| WKN | A0MQ7W |
| Fondsgesellschaft | Guliver Anlageberatung GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guido Lingnau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe wird aus ethischen Gründen nicht investiert.
Der Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Aktuelles zum Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
News zum Fonds: Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
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Zusammensetzung des Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Passende Fonds zum Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T7 Fonds | 2,69% | |
| I-AM AllStars Conservative RT Fonds | 2,69% | |
| IP Fonds - IP White-Pro A Fonds | 2,70% | |
| I-AM AllStars Conservative R A Fonds | 2,70% | |
| I-AM AllStars Conservative R VT A Fonds | 2,71% |
Passende Fonds
Fonds von Guliver Anlageberatung
| Name | Volumen |
|---|---|
| Guliver Demografie Wachstum B Fonds | 29,52 Mio. |
| Guliver Demografie Wachstum A Fonds | 29,52 Mio. |
Über Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds
Der Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds (ISIN: LU0299704329, WKN: A0MQ7W) wurde am 14.10.2007 von der Fondsgesellschaft Guliver Anlageberatung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 15,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 13.10.2025 um 19:17:31 Uhr bei 108,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Guido Lingnau betrieben. Bei einer Anlage in Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 110,57 EUR und das Kursminimum 99,95 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,64% und die Volatilität lag bei 6,26%. Die Ausschüttungsart des Guliver Stiftungswerte Ertrag Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.