Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Accumulation CHF Fonds |
| ISIN | LU3107228986 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Accumulation CHF Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Accumulation CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds (ISIN: LU3107228986) wurde am 09.10.2025 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,06 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.