T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Fondsvolumen | 237,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,76% |
| Capture Ratio Up | 92,97 |
| Capture Ratio Down | 105,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 74,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 237,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 851.060,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (22.04.2025) | |
| Fondsprospekt (31.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund I1 Fonds |
| ISIN | LU2442770041 |
| WKN | A3E4AR |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenli Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund I1 Fonds: The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies and may have significant exposure to smaller capitalisation companies.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund I1 Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2442770041, WKN: A3E4AR) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 237,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,17 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wenli Zheng betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 851.060,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,05% und die Volatilität lag bei 16,76%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China All Shares.