T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,28% |
| Capture Ratio Up | 102,52 |
| Capture Ratio Down | 110,51 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 82,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 664.115,99 EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (16.02.2025) | |
| Fondsprospekt (31.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds |
| ISIN | LU2360778885 |
| WKN | A3CUUB |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds (ISIN: LU2360778885, WKN: A3CUUB) wurde am 14.07.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 142,77 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,17% und die Volatilität lag bei 12,28%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.