UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 119,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,00% |
| Capture Ratio Up | 148,26 |
| Capture Ratio Down | 61,05 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,58 |
| R2 | 18,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 82.130,44 EUR |
| Fondsvolumen | 119,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EM High Alpha Bond APHD EUR Fonds |
| ISIN | LU2654715445 |
| WKN | A407PG |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sergio Trigo Paz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM High Alpha Bond APHD EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Der UBAM - EM High Alpha Bond APHD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
News zum Fonds: UBAM - EM High Alpha Bond APHD EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
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| Name | Volumen |
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Über UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds
Der UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds (ISIN: LU2654715445, WKN: A407PG) wurde am 08.04.2024 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 119,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 63,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sergio Trigo Paz betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,39% und die Volatilität lag bei 5,00%. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM High Alpha Bond APHD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.