Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 311,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,05% |
| Capture Ratio Up | 94,44 |
| Capture Ratio Down | 106,7 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 311,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.05.2025) | |
| Fondsprospekt (31.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND USD Dist Fonds |
| ISIN | LU2338358893 |
| WKN | A3CQ8K |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management AG |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Franziska von Haase, Anita Xhemaili |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND USD Dist Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Der Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
Aktuelles zum Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
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Zusammensetzung des Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
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| Name | Volumen |
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| Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I USD Cap Fonds | 311,16 Mio. |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G USD Cap Fonds | 311,16 Mio. |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S USD Cap Fonds | 311,16 Mio. |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G EUR Cap Fonds | 311,16 Mio. |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V USD Cap Fonds | 256,72 Mio. |
Über Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds
Der Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds (ISIN: LU2338358893, WKN: A3CQ8K) wurde am 26.05.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 311,16 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Franziska von Haase, Anita Xhemaili betrieben. Bei einer Anlage in Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,80% und die Volatilität lag bei 13,05%. Die Ausschüttungsart des Variopartner - Diversifier Equities USA ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.