White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 86,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,78% |
| Capture Ratio Up | 68,59 |
| Capture Ratio Down | 11,18 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,34 |
| R2 | 26,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 512,45 EUR |
| Fondsvolumen | 86,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.07.2024) | |
| Fondsprospekt (22.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds |
| ISIN | LU2597662738 |
| WKN | A40EF6 |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Trachsel, Sven Sommer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds: The investment objective of (the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Aktuelles zum White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
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Über White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds
Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds (ISIN: LU2597662738, WKN: A40EF6) wurde am 04.07.2024 von der Fondsgesellschaft SG Value Partners AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 4.452,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel, Sven Sommer betrieben. Bei einer Anlage in White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,15% und die Volatilität lag bei 7,78%. Die Ausschüttungsart des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB Accumulated Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.