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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Limean plus 0,1875% |
| Erstes Kupondatum | 08.10.1986 |
| Periodenunterschiede Kupons | Unregelmäßige Kuponlaufzeiten |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.07.1986 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.07.1986 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 08.07.1991 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | H.K.SHAN.BKG'86UND.FLR 3 |
| ISIN | GB0004355490 |
| WKN | 478734 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für The Hongkong and Shanghai Banking Anleihe (478734)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.10.2013 | 0,438 |
| 27.07.2013 | 0,438 |
| 27.04.2013 | 0,500 |
| 27.01.2013 | 0,563 |
| 27.10.2012 | 0,625 |
| 25.07.2012 | 0,563 |
| 25.04.2012 | 0,750 |
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Profil
Über die The Hongkong and Shanghai Banking Anleihe (478734)
Die The Hongkong and Shanghai Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN 478734 bzw. der ISIN GB0004355490. Die Anleihe wurde am 08.07.1986 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.07.1991. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Hongkong and Shanghai Banking-Anleihe (478734) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt.