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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,829 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,22%; |
| Erstes Kupondatum | 10.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Telereal Securitisation PLC |
| Emissionsvolumen* | 195.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.11.2006 |
| Fälligkeit | 09.12.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.12.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TELEREAL SEC. 06/33 B6 |
| ISIN | XS0274208007 |
| WKN | A0G111 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Telereal Securitisation Anleihe (A0G111)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.03.2014 | 0,963 |
| 08.12.2013 | 0,957 |
| 08.09.2013 | 0,946 |
| 08.06.2013 | 0,947 |
| 09.03.2013 | 0,959 |
| 08.12.2012 | 1,116 |
| 08.09.2012 | 1,431 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Telereal Securitisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VWEZ | 09.09.2031 | 7.234% | - |
| A3LW43 | 09.12.2036 | 5.634% | 5,717% |
| 829068 | 09.12.2036 | 3.563% | - |
Profil
Über die Telereal Securitisation Anleihe (A0G111)
Die Telereal Securitisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G111 bzw. der ISIN XS0274208007. Die Anleihe wurde am 16.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 195,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Telereal Securitisation-Anleihe (A0G111) beträgt 4,829%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.