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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 07.08.2016 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.02.2016 |
| Fälligkeit | 08.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY UK 16/26 FLR |
| ISIN | XS1346646901 |
| WKN | A186R4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Virgin Money UK Anleihe (A186R4)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186R4 bzw. der ISIN XS1346646901. Die Anleihe wurde am 07.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A186R4) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2026 statt.