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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 24.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.09.2018 |
| Fälligkeit | 24.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MON.UK 18/26FLRMTN |
| ISIN | XS1775239095 |
| WKN | A2RR4Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3586 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,673 vom 12.10.2025
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A186R4 | 08.02.2026 | 5.000% | - |
| A19ZXE | 23.04.2026 | 3.375% | - |
| A3LWCV | 17.03.2028 | 4.000% | - |
| A3LD4Q | 28.10.2028 | 4.625% | - |
| A2RVE4 | 13.12.2028 | 7.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7493 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5254 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2430 | 11.875% |
Profil
Über die Virgin Money UK Anleihe (A2RR4Q)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR4Q bzw. der ISIN XS1775239095. Die Anleihe wurde am 24.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A2RR4Q) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2026 statt.