North American Development Bank-Anleihe: 0,300% bis 24.07.2026
Werbung
North American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 1.5 BASF 30 Nts -S | XS1823502577 | 9 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 8 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 7 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,300 |
| Rendite in %* | 0,278 |
| Stückzinsen | 0,068 |
| Duration in Jahren | 0,545 |
| Modified Duration | 0,544 |
| Fälligkeit | 23.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 100,02
Kupondaten
| Kupon in % | 0,300 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 23.07.2018 |
| Fälligkeit | 23.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH AMER. DEV.BK 18-26 |
| ISIN | CH0423233540 |
| WKN | A192ZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,2779 |
| Auf Kündigung | 0,2779 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,017 vom 14.10.2025
North American Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,99 | 103,29 | 12:00:05 |
| Clean | 99,92 | 103,22 | 12:00:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute North American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.092,75 € noch 7,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.100,08 €.
Börsenübersicht North American Development Bank-Anleihe: 0,300% bis 24.07.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:00:06 | 99,92 | ||
| 09:30:07 | 99,92 | ||
| 08:43:01 | 99,92 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Tennessee Valley Authority | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HCFY | 25.10.2022 | 2.400% | - |
| A1ZZ72 | 29.04.2025 | 0.250% | - |
| A3L3U9 | 29.10.2030 | 1.153% | 0,738% |
| A19GF8 | 09.03.2032 | 2.470% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die North American Development Bank Anleihe (A192ZX)
Die North American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192ZX bzw. der ISIN CH0423233540. Die Anleihe wurde am 23.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der North American Development Bank-Anleihe (A192ZX) beträgt 0,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 ergibt sich somit eine Rendite von 0,2779%. Das zuletzt am 11.07.2025 14:32:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.