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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 3,200% bis 15.10.2031

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WKN A193YQ

ISIN XS1859427087

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,200
Erstes Kupondatum14.04.2019
Letztes Kupondatum13.10.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.09.2018

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XI DAC
Emissionsvolumen*22.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.09.2018
Fälligkeit14.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am14.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.L.F.XI 18/31 D FLR
ISINXS1859427087
WKNA193YQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis14.10.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A193YQ)

Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193YQ bzw. der ISIN XS1859427087. Die Anleihe wurde am 06.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A193YQ) beträgt 3,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.