China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 36 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 14 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 5,108 |
| Stückzinsen | 0,363 |
| Duration in Jahren | 7,066 |
| Modified Duration | 6,723 |
| Fälligkeit | 01.03.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 85,50
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2020 |
| Fälligkeit | 01.03.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 01.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 20/35 MTN |
| ISIN | XS2125715800 |
| WKN | A28UBE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1080 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,500 vom 13.10.2025
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,74 | 88,49 | 15:07:30 |
| Clean | 85,38 | 88,13 | 15:07:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VIII Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.595,45 € noch 31,25 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.626,70 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 85,57 % | 85,50 % | +0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:22:51 | 85,57 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| AMP Life | Baa2 | 7.660% |
| BBVA Mexico | Baa2 | 7.625% |
| GATX | Baa2 | 6.900% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 6.750% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
mehr Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIIIÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3084 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBE)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBE bzw. der ISIN XS2125715800. Die Anleihe wurde am 01.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBE) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,5 ergibt sich somit eine Rendite von 5,108%. Das zuletzt am 17.04.2024 17:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.