China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 5,153 |
| Stückzinsen | 1,152 |
| Duration in Jahren | 2,884 |
| Modified Duration | 2,742 |
| Fälligkeit | 26.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 92,36
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 26.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 294.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2019 |
| Fälligkeit | 26.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 26.11.2019 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 19/29 MTN |
| ISIN | XS2056378347 |
| WKN | A2SA2F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1526 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,360 vom 12.10.2025
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 92,74 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UBC | 01.03.2025 | 2.375% | - |
| A2R43V | 14.07.2029 | 3.450% | 4,723% |
| A28UBD | 01.03.2030 | 2.750% | 4,511% |
| A28UBE | 01.03.2035 | 3.125% | 5,182% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A2SA2F)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA2F bzw. der ISIN XS2056378347. Die Anleihe wurde am 26.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 294,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2019. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A2SA2F) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,36 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1526%. Das zuletzt am 17.04.2024 17:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.