Coventry Building Society-Anleihe: 0,125% bis 20.06.2026
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,125 |
| Rendite in %* | 2,219 |
| Stückzinsen | 0,040 |
| Duration in Jahren | 0,364 |
| Modified Duration | 0,357 |
| Fälligkeit | 19.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 98,60
Kupondaten
| Kupon in % | 0,125 |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.06.2019 |
| Fälligkeit | 19.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 19/26 MTN |
| ISIN | XS2015230365 |
| WKN | A2R3WG |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2185 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,598 vom 13.10.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,60 | 98,81 | 16:00:05 |
| Clean | 98,57 | 98,77 | 16:00:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.876,70 € noch 3,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.880,67 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 0,125% bis 20.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,67 % | 98,66 % | +0,01 | |
| gettex | 98,60 % | 98,60 % | ±0,00 | |
| München | 98,60 % | 98,60 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 98,63 % | 98,62 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRXK | 14.10.2025 | 4.573% | - |
| A3LRXJ | 26.10.2025 | 4.573% | - |
| A3LRXH | 25.06.2026 | 4.373% | - |
| A3K9KE | 06.12.2026 | 2.625% | 2,976% |
| A3LQPN | 06.11.2027 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,3028 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A2R3WG)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3WG bzw. der ISIN XS2015230365. Die Anleihe wurde am 19.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A2R3WG) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,552 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2185%. Das zuletzt am 20.06.2019 10:01:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.