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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,373 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.06.2021 |
| Fälligkeit | 25.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 21/26 FLRMTN |
| ISIN | XS2346562874 |
| WKN | A3LRXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Floating Rate Asset Covered Securities
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LRXH)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRXH bzw. der ISIN XS2346562874. Die Anleihe wurde am 17.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LRXH) beträgt 4,373%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.