Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 0,625% bis 14.09.2028
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 2,728 |
| Stückzinsen | 0,050 |
| Duration in Jahren | 2,825 |
| Modified Duration | 2,750 |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 94,17
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.05.2021 |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 14.6.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 21/28 MTN |
| ISIN | XS2342058117 |
| WKN | A3KQXG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7277 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,168 vom 12.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 0,625% bis 14.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,33 % | 94,29 % | +0,04 | |
| Berlin | 94,23 % | |||
| Düsseldorf | 94,24 % | |||
| Frankfurt | 94,17 % | |||
| gettex | 94,25 % | |||
| Hamburg | 94,25 % | |||
| München | 94,23 % | |||
| Quotrix | 94,26 % | 94,15 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 94,22 % | 94,14 % | +0,08 | |
| Tradegate | 82,88 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WUA | 03.05.2027 | 2.500% | 2,682% |
| A19SRX | 26.11.2027 | 1.625% | 2,538% |
| A4D5RB | 20.04.2029 | 3.375% | 3,038% |
| A282HK | 17.09.2029 | 1.625% | 3,044% |
| A3LC56 | 17.03.2030 | 4.250% | 3,094% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,1583 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6434 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,0255 | 10.444% |
Profil
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A3KQXG)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQXG bzw. der ISIN XS2342058117. Die Anleihe wurde am 13.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2021. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A3KQXG) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,17 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7277%.