Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 3,375% bis 21.04.2029
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,038 |
| Stückzinsen | 1,618 |
| Duration in Jahren | 2,853 |
| Modified Duration | 2,769 |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 101,11
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 21.1.2029 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 20.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 25/29 MTN |
| ISIN | XS2980865658 |
| WKN | A4D5RB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0380 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,110 vom 12.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 3,375% bis 21.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,43 % | 101,43 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 101,17 % | |||
| Frankfurt | 100,96 % | |||
| gettex | 101,20 % | |||
| München | 101,16 % | |||
| Quotrix | 101,41 % | 101,33 % | +0,07 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SRX | 26.11.2027 | 1.625% | 2,538% |
| A3KQXG | 13.09.2028 | 0.625% | 2,728% |
| A282HK | 17.09.2029 | 1.625% | 3,044% |
| A3LC56 | 17.03.2030 | 4.250% | 3,094% |
| A3K017 | 17.01.2031 | 1.475% | 3,239% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,1583 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6434 | 10.500% |
Profil
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A4D5RB)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5RB bzw. der ISIN XS2980865658. Die Anleihe wurde am 20.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2025. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A4D5RB) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,955 ergibt sich somit eine Rendite von 3,038%.