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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,239 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.08.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBN Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 27.08.2024 |
| Fälligkeit | 29.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.07.2027 zu 100% jederzeit mit Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 27.08.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NBN CO 24/27 FLR MTN |
| ISIN | AU3FN0090635 |
| WKN | A3L25F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.08.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NBN Co Anleihe (A3L25F)
Die NBN Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L25F bzw. der ISIN AU3FN0090635. Die Anleihe wurde am 27.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.08.2024. Der Kupon der NBN Co-Anleihe (A3L25F) beträgt 5,239%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt.