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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBN Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.09.2024 |
Stammdaten
| Name | NBN CO 24/27 MTN REGS |
| ISIN | US62878V2H26 |
| WKN | A3L4EY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NBN Co Anleihe (A3L4EY)
Die NBN Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4EY bzw. der ISIN US62878V2H26. Die Anleihe wurde am 30.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2024. Der Kupon der NBN Co-Anleihe (A3L4EY) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.