Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,400% bis 08.05.2028
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 38 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 10 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 8 | Buy |
| 3.075 TECI 31EMTN-S | XS3106109765 | 7 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,400 |
| Rendite in %* | 4,263 |
| Stückzinsen | 2,333 |
| Duration in Jahren | 1,377 |
| Modified Duration | 1,321 |
| Fälligkeit | 07.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 102,71
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,400 |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2023 |
| Fälligkeit | 07.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.4.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.05.2023 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
| ISIN | USU37818BF41 |
| WKN | A3LHHR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2632 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,710 vom 13.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,400% bis 08.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,92 % | 102,92 % | ±0,00 | |
| Berlin | 102,72 % | |||
| Düsseldorf | 102,69 % | |||
| Frankfurt | 102,79 % | |||
| gettex | 102,72 % | 102,81 % | -0,09 | |
| München | 102,68 % | |||
| Quotrix | 102,72 % | 102,69 % | +0,03 | |
| ZKB | 102,87 % | 102,72 % | +0,14 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9AD | 31.03.2028 | 4.907% | 4,198% |
| A4D9AC | 31.03.2028 | 4.907% | 4,249% |
| A3LPDX | 05.10.2028 | 6.125% | 4,291% |
| A3LPDY | 05.10.2028 | 6.125% | 4,279% |
| A2RY5G | 11.03.2029 | 4.875% | 4,322% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LHHR)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHHR bzw. der ISIN USU37818BF41. Die Anleihe wurde am 07.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.05.2023. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LHHR) beträgt 5,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,671 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2632%.