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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,148 |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2023 |
| Fälligkeit | 23.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | ab 24.4.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.05.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 23/26 FLRMTN |
| ISIN | US06405LAD38 |
| WKN | A3LJA3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.05.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LJA3)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJA3 bzw. der ISIN US06405LAD38. Die Anleihe wurde am 23.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LJA3) beträgt 5,148%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2025 statt.