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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,267 |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.03.2024 |
| Fälligkeit | 12.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | ab 13.3.2025 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/26 FLRMTN |
| ISIN | US06405LAE11 |
| WKN | A3LV5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LV5P)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV5P bzw. der ISIN US06405LAE11. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LV5P) beträgt 5,267%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2025 statt.