IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,906% bis 03.10.2028
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 11 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,906 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 02.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,906 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.950.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2023 |
| Fälligkeit | 02.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN |
| ISIN | XS2679288519 |
| WKN | A3LPA7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2028 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,906% bis 03.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| DIF | 103,37 % | 103,24 % |
Passende Anleihen
Profil
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LPA7)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPA7 bzw. der ISIN XS2679288519. Die Anleihe wurde am 02.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,95 Mrd.. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LPA7) beträgt 4,906%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2026 statt.