IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 3,456% bis 14.11.2028
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,456 |
| Rendite in %* | 2,775 |
| Stückzinsen | 3,163 |
| Duration in Jahren | 1,979 |
| Modified Duration | 1,926 |
| Fälligkeit | 13.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 101,99
Kupondaten
| Kupon in % | 3,456 |
| Erstes Kupondatum | 13.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Fälligkeit | 13.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN |
| ISIN | XS2708355115 |
| WKN | A3LQU1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7747 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,990 vom 13.10.2025
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,39 | 106,32 | 14:59:26 |
| Clean | 102,23 | 103,16 | 14:59:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.316,00 € noch 316,25 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.632,25 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 3,456% bis 14.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,27 % | 101,99 % | +0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPA7 | 02.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LSXN | 02.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LYP5 | 14.05.2029 | 4.754% | 3,828% |
| A3L4SK | 14.10.2029 | 4.047% | 4,105% |
| A3L5FZ | 04.11.2029 | 2.798% | 2,726% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0001 | 10.000% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LQU1)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQU1 bzw. der ISIN XS2708355115. Die Anleihe wurde am 13.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LQU1) beträgt 3,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,99 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7747%. Das zuletzt am 11.07.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.